製表日期：98.01.12

日期

摘要

公司扣收

銀行利息

餘額

備註

互助金

97/01/01

上期結轉

53326636

96年底餘額

97/01/31

97.1互助金&利息

1542446

19786

1562232

97/02/28

97.2互助金&利息

1477906

304089

1781995

97/03/31

97.3互助金&利息

1411341

147989

1559330

97/04/30

97.4互助金&利息

1406440

148016

1554456

97/05/31

97.5互助金&利息

1547840

917360

2465200

97/06/30

97.6互助金&利息

1596033

81792

1677825

97/07/31

97.7互助金&利息

1504328

3840839

5345167

97/08/31

97.8互助金利息

0

65786

65786

97/09/30

97.8互助金

1582560

735238

2317798

97/10/31

97.9互助金&利息

1696681

221939

1918620

97/11/30

97.10互助金

1554794

1554794

97.11互助金

1598856

20300

1619156

97/12/31

97.12互助金&利息

1566684

469503

2036187

合計

18485909

6972637

78785182